陽江市財政國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)建設(shè)項目

更正公告

(項目編號:YXCG-20171226)

【發(fā)布日期：2018-01-12】

廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司于2018年1月9日在廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司網(wǎng)和廣東省政府采購網(wǎng)發(fā)布的陽江市財政國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)建設(shè)項目（項目編號：YXCG-20171226）公開招標(biāo)采購公告，現(xiàn)將招標(biāo)文件中部分內(nèi)容作如下更正：

一、原招標(biāo)文件中第9頁建設(shè)內(nèi)容：

按照深化陽江市財稅體制改革，改進財政資金管理，實現(xiàn)財政管理現(xiàn)代化、信息化、智能化的要求，從減少技術(shù)風(fēng)險、降低建設(shè)成本、提高信息化先進性等方面考慮，便于將來業(yè)務(wù)管理規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與省財政廳兼容或一致，快捷實現(xiàn)與上級的業(yè)務(wù)銜接，陽江市財政局?jǐn)M借鑒省財政廳先進的管理方式，結(jié)合陽江市實際需求，圍繞“預(yù)算收、支、管”主線，重新構(gòu)建陽江市財政局國庫支付業(yè)務(wù)平臺，升級改造國庫支付、總會計核算、動態(tài)監(jiān)控、財務(wù)核算集中監(jiān)管等核心信息系統(tǒng)，打通預(yù)算執(zhí)行、核算、決算全過程。

1.基礎(chǔ)平臺及基礎(chǔ)信息庫

通過對現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的全面梳理，提取出各系統(tǒng)通用的基礎(chǔ)信息和公共屬性數(shù)據(jù)，以此建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心。同時，以省財政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，擴展制定《陽江市財政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范》，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲、業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享、交換通暢的要求，為今后開展數(shù)據(jù)綜合分析、決策支持等深度利用奠定基礎(chǔ)。

2. 指標(biāo)管理模塊

指標(biāo)管理是整個國庫支付業(yè)務(wù)的起點，上承預(yù)算管理，下接用款計劃、集中支付、實撥等支付業(yè)務(wù)，是各預(yù)算單位使用財政性資金的控制依據(jù)。范圍包括年度預(yù)算批復(fù)前的年初預(yù)撥指標(biāo)、批復(fù)后的預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行過程中追加、調(diào)整的指標(biāo)等，對預(yù)算的編制結(jié)果進行追跟管理，并在年中進行指標(biāo)追加、調(diào)整等變動操作，最終形成單位可執(zhí)行指標(biāo)來控制支出過程。預(yù)算指標(biāo)管理的目標(biāo)是：確保指標(biāo)的脈絡(luò)清晰，對指標(biāo)全過程做到可追蹤、可反饋，實現(xiàn)數(shù)據(jù)可控、流程精簡、管理規(guī)范。

指標(biāo)管理系統(tǒng)可以建立預(yù)算指標(biāo)明細(xì)賬，完整、清晰記錄批復(fù)的年度預(yù)算數(shù)據(jù)及過程。在預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)調(diào)整文件，記錄每一項預(yù)算調(diào)整的全過程的相關(guān)信息，追蹤每一項預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行進度和變動情況。

3.支付管理模塊

系統(tǒng)以預(yù)算指標(biāo)管理為源頭，在用款計劃、實撥支付、專戶支付等環(huán)節(jié)實現(xiàn)指標(biāo)精確核銷，將支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動生成會計憑證，實現(xiàn)支付會計和總會計的管理職能，能夠全面反應(yīng)財政預(yù)算的執(zhí)行進度和執(zhí)行情況，體現(xiàn)財政資金的完整流動過程。主要包括以下功能需求：

用款計劃管理。主要實現(xiàn)預(yù)算單位和財政部門依據(jù)指標(biāo)管理和收入控制的信息，完成用款計劃的編報、審核、下達、查詢等操作。用款計劃業(yè)務(wù)包括正常計劃下達接收、調(diào)整（追加減）、凍結(jié)和解凍等業(yè)務(wù)類型。預(yù)算單位或財政部門依據(jù)預(yù)算單位的可用指標(biāo)編制分月用款計劃，用款計劃要素中可以選擇支付方式，授權(quán)支付類型用款計劃經(jīng)財政終審后可以自動生成授權(quán)額度通知單，額度通知單送代理銀行作為支出額度控制依據(jù)。根據(jù)具體情況可以選擇由預(yù)算單位編制還是財政業(yè)務(wù)科室代編；視財政管理需要可對用款計劃進行調(diào)整，也可以對用款計劃進行凍結(jié)，條件滿足時再進行計劃的解凍操作。年終進行用款計劃的注銷、結(jié)轉(zhuǎn)等處理。

集中支付管理。實現(xiàn)財政各部門（國庫科、支付中心、各科室）、預(yù)算單位、代理銀行、國庫銀行之間支付業(yè)務(wù)的無縫銜接，支付數(shù)據(jù)完全共享和同步。除了正常的支付管理外，同時實現(xiàn)委托扣款、退款管理和年終結(jié)轉(zhuǎn)管理功能。系統(tǒng)可以實現(xiàn)直接支付和授權(quán)支付的網(wǎng)上申請與審批，并且支持正常的支付業(yè)務(wù)、委托扣款業(yè)務(wù)和退款業(yè)務(wù)；系統(tǒng)支持財政端與銀行端的網(wǎng)上自動對賬；支付憑證在發(fā)生支付或退款后可以相應(yīng)扣除、歸還可用額度，生成國庫會計憑證和支付中心會計憑證。

傳統(tǒng)撥付管理。對不實行國庫集中支付的資金進行撥款處理，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)或?qū)ｍ棇徟鷮崿F(xiàn)財政資金撥付的錄入、審核及撥付。滿足各類財政資金的傳統(tǒng)撥付需求，資金撥付后，在財政財務(wù)核算系統(tǒng)自動生成會計憑證。

4. 賬戶管理模塊

銀行可定期把公務(wù)卡的信息同步到系統(tǒng)中，單位也可以在系統(tǒng)中手工維護公務(wù)卡信息。單位根據(jù)消費信息可直接在系統(tǒng)中下載公務(wù)卡消費信息，并可以根據(jù)實際情況選擇零余額報銷或非零余額報銷，報銷時還可以進行部分報銷，確認(rèn)報銷后，根據(jù)選擇的授權(quán)支付申請生成支付憑證，經(jīng)過審核后，把授權(quán)支付憑證發(fā)送給銀行。系統(tǒng)包括但不限于公務(wù)卡消費信息下載、公務(wù)卡消費信息分解、公務(wù)卡消費信息確認(rèn)、公務(wù)卡支付申請生成、公務(wù)卡支付憑證審核、公務(wù)卡支付憑證發(fā)送、公務(wù)卡還款、公務(wù)卡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護等功能。

5.公務(wù)卡管理模塊

財政資金電子支付業(yè)務(wù)解決方案是利用成熟的安全技術(shù)，基于PKI/CA安全體系，實現(xiàn)電子憑證的電子簽名（章）、傳輸、驗簽，建設(shè)電子憑證庫，實現(xiàn)電子憑證的安全傳輸，對現(xiàn)有管理系統(tǒng)進行盡可能少的改動，以達到快速推進電子支付和電子清算業(yè)務(wù)的目標(biāo)。通過在財政、人行和代理銀行實施部署電子憑證庫，及提供給各方業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用的接口，在不破壞各方現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性基礎(chǔ)上，各方業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過與電子憑證庫銜接，實現(xiàn)對現(xiàn)有電子單據(jù)的電子簽章和驗章，并形成電子憑證。業(yè)務(wù)參與各方在電子憑證庫之間實現(xiàn)電子憑證的交互，代替現(xiàn)有紙質(zhì)憑證的傳遞。

6.總賬管理模塊

單位賬戶管理是指財政部門對市級行政事業(yè)單位銀行賬戶、企業(yè)賬戶、財政部門賬戶等的分類綜合管理。結(jié)合銀行賬戶管理模塊提供的信息，對支付信息中的收款單位、收款賬號進行審核控制，逐步實現(xiàn)銀行賬戶審批網(wǎng)絡(luò)化。實現(xiàn)預(yù)算單位銀行賬戶申請、變更、撤銷的網(wǎng)上審批，支持支付系統(tǒng)直接讀取賬戶管理系統(tǒng)中的賬戶信息，以確保賬戶信息的合法性與有效性。

7.對賬平臺

利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立功能齊全、操作實用、技術(shù)先進，并與財政業(yè)務(wù)現(xiàn)狀相適應(yīng)的財政對賬系統(tǒng)，逐步滿足財政與人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位等部門對賬的需要，滿足國庫進一步提高會計核算質(zhì)量，防范風(fēng)險，保障資金安全的需要。打造以“機器自動對賬為主，手工對賬為輔”的對賬模式，建立起嚴(yán)密的資金對賬體系，形成全方位、多角度的對賬內(nèi)控制度，提高工作效率，減少重復(fù)勞動、重復(fù)投入，確保有賬必對，對賬必符，同時實現(xiàn)國庫部門與事后監(jiān)督部門的對賬雙監(jiān)督。系統(tǒng)采取對賬平臺模式，改變原有通過紙質(zhì)、郵件等傳遞的對賬模式，實現(xiàn)了財政內(nèi)部之間、財政與預(yù)算單位間、財政與銀行之間通過財政一體化信息系統(tǒng)的無紙化對賬模式。對賬內(nèi)容包括集中支付、財政實撥、工資統(tǒng)發(fā)、財政專戶撥款等方面的資金撥付信息。

8. 支付電子化

打通預(yù)算執(zhí)行模塊與總會計賬務(wù)管理模塊，實現(xiàn)賬務(wù)數(shù)據(jù)自動生成，以及賬簿、帳套、憑證編制、報表定制、電子對賬、數(shù)據(jù)分析等方面的智能化管理，并與預(yù)算執(zhí)行模塊互通。實現(xiàn)財政資金收入、支出核算，通過國庫代理支庫收入數(shù)據(jù)接口、國庫集中支付數(shù)據(jù)接口，完整記錄國庫單一賬戶每一筆資金的詳細(xì)信息；系統(tǒng)支持憑證模板定義功能，靈活實現(xiàn)用款額度、支付憑證、撥款憑證自動生成財政總會計及專項資金賬戶憑證及支付中心總會計憑證的功能；對賬套實行分級次管理，可按不同級次對賬套數(shù)據(jù)進行匯總并生成相關(guān)報表。按自定義條件對收支科目、預(yù)算單位、資金性質(zhì)、輔助核算項目等信息進行綜合查詢并生成報表。

9.國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

通過財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，采用事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后分析的多重手段，實時監(jiān)控財政資金支付過程，及時發(fā)現(xiàn)和有效查處違規(guī)或不規(guī)范操作問題，加強國庫集中支付內(nèi)控管理和外部監(jiān)督，從而防范和控制財政資金支付風(fēng)險，促進財政資金安全、規(guī)范和有效支付使用而進行的財政國庫監(jiān)督管理活動，主要有以下功能需求：

（1）從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上，監(jiān)控范圍涉及為預(yù)算指標(biāo)管理、用款計劃管理、授權(quán)額度管理（包含追加、追減、年底結(jié)轉(zhuǎn)等）、直接支付申請管理、直接支付憑證管理、授權(quán)支付憑證管理、支付進度、銀行清算、總預(yù)算會計核算、非稅收入管理、稅收收入管理、銀行賬戶管理（包含財政廳各類銀行賬戶管理、預(yù)算單位零余額銀行賬戶、預(yù)算單位基本賬戶等）等環(huán)節(jié)。

（2）對超預(yù)算的支付、沒有預(yù)算的支付、支付與預(yù)算不符、審批手續(xù)不全等設(shè)置預(yù)警指標(biāo)，對異常情況實施重點監(jiān)督，同時設(shè)置大額資金支付、現(xiàn)金支付預(yù)警、超進度支付、低于進度支付等信息等資金異動現(xiàn)象發(fā)出預(yù)警。

（3）預(yù)警規(guī)則靈活定義，用紅、橙、黃燈分別標(biāo)識不同嚴(yán)重程度。不同嚴(yán)重程度的疑點處理過程可以靈活定義。

10. 綜合查詢與報表

綜合查詢與報表系統(tǒng)是為了滿足財政日常統(tǒng)計、查詢工作需要，結(jié)合權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財務(wù)報表、旬月報表、決算等工作的需求，而重點設(shè)置的系統(tǒng)功能。其使用分散于各個模塊與系統(tǒng)，強調(diào)快速方便，報表則側(cè)重于格式化的數(shù)據(jù)輸出。系統(tǒng)通過各種向?qū)浇缑妗⒙?lián)機幫助、提示窗口等，即可定義各種復(fù)雜報表。一方面，報表生成系統(tǒng)具有訪問各種數(shù)據(jù)源和外部系統(tǒng)的能力，另一方面，生成的報表可輸出為各種文件格式，如 Excel、HTML、XML、RTF等。

11. 財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)

財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)在滿足行政事業(yè)單位日常賬務(wù)處理以及與一體化信息系統(tǒng)無縫銜接的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一信息系統(tǒng)建設(shè)，建立一個“會計數(shù)據(jù)大集中”的集中財務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算單位的所有財務(wù)信息都集中在財政的服務(wù)器上，全部會計核算業(yè)務(wù)均聯(lián)網(wǎng)使用該系統(tǒng)進行操作，各單位有自己獨立的會計賬套，財政部門能夠?qū)⑵鋮R總為一個綜合賬套。

陽江市從2008年開始啟動市直單位財務(wù)核算集中監(jiān)管改革工作，統(tǒng)一使用由省財政廳開發(fā)下發(fā)的軟件，目前系統(tǒng)已使用十年，版本較為陳舊，架構(gòu)已無法滿足新會計制度的要求。為深化財務(wù)集中監(jiān)管改革，建立完善的政府財務(wù)監(jiān)管體系，滿足新會計制度改革、政府財務(wù)報告改革等新工作要求，需對系統(tǒng)進行升級改造，實現(xiàn)與新會計制度的無縫銜接，實現(xiàn)財務(wù)核算系統(tǒng)與國庫支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的無縫銜接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)對比、機制憑證等功能，實現(xiàn)單位財務(wù)數(shù)據(jù)的自動匯總與統(tǒng)計分析。從而能夠?qū)Ω黝A(yù)算單位的會計信息進行全面監(jiān)管。

12. 銀行接口聯(lián)調(diào)

通過網(wǎng)絡(luò)接口實現(xiàn)財政與代理行實時數(shù)據(jù)交互，完成與合作銀行的聯(lián)調(diào)及接口使用。

13. 數(shù)據(jù)遷移服務(wù)

把原有國庫支付系統(tǒng)、指標(biāo)管理系統(tǒng)、總預(yù)算會計系統(tǒng)、財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷移到新平臺上（含2002年起至今的歷史數(shù)據(jù)），實現(xiàn)新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)的無縫銜接。

14. 駐點運維服務(wù)

項目上線運行通過驗收后提供三年駐點運維服務(wù)。

★三、采購清單及具體技術(shù)參數(shù)要求（必須滿足要求，否則作無效投標(biāo)處理）

1.采購清單

（1）產(chǎn)品或服務(wù)清單

（2）技術(shù)參數(shù)要求

現(xiàn)更正為：

按照深化陽江市財稅體制改革，改進財政資金管理，實現(xiàn)財政管理現(xiàn)代化、信息化、智能化的要求，從減少技術(shù)風(fēng)險、降低建設(shè)成本、提高信息化先進性等方面考慮，便于將來業(yè)務(wù)管理規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與省財政廳兼容或一致，快捷實現(xiàn)與上級的業(yè)務(wù)銜接，陽江市財政局?jǐn)M借鑒省財政廳先進的管理方式，結(jié)合陽江市實際需求，圍繞“預(yù)算收、支、管”主線，重新構(gòu)建陽江市財政局國庫支付業(yè)務(wù)平臺，升級改造國庫支付、總會計核算、動態(tài)監(jiān)控、財務(wù)核算集中監(jiān)管等核心信息系統(tǒng)，打通預(yù)算執(zhí)行、核算、決算全過程。

1.基礎(chǔ)平臺及基礎(chǔ)信息庫

通過對現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的全面梳理，提取出各系統(tǒng)通用的基礎(chǔ)信息和公共屬性數(shù)據(jù)，以此建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心。同時，以省財政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，擴展制定《陽江市財政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范》，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲、業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享、交換通暢的要求，為今后開展數(shù)據(jù)綜合分析、決策支持等深度利用奠定基礎(chǔ)。

2. 指標(biāo)管理模塊

指標(biāo)管理是整個國庫支付業(yè)務(wù)的起點，上承預(yù)算管理，下接用款計劃、集中支付、實撥等支付業(yè)務(wù)，是各預(yù)算單位使用財政性資金的控制依據(jù)。范圍包括年度預(yù)算批復(fù)前的年初預(yù)撥指標(biāo)、批復(fù)后的預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行過程中追加、調(diào)整的指標(biāo)等，對預(yù)算的編制結(jié)果進行追跟管理，并在年中進行指標(biāo)追加、調(diào)整等變動操作，最終形成單位可執(zhí)行指標(biāo)來控制支出過程。預(yù)算指標(biāo)管理的目標(biāo)是：確保指標(biāo)的脈絡(luò)清晰，對指標(biāo)全過程做到可追蹤、可反饋，實現(xiàn)數(shù)據(jù)可控、流程精簡、管理規(guī)范。

指標(biāo)管理系統(tǒng)可以建立預(yù)算指標(biāo)明細(xì)賬，完整、清晰記錄批復(fù)的年度預(yù)算數(shù)據(jù)及過程。在預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)調(diào)整文件，記錄每一項預(yù)算調(diào)整的全過程的相關(guān)信息，追蹤每一項預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行進度和變動情況。

3.支付管理模塊

系統(tǒng)以預(yù)算指標(biāo)管理為源頭，在用款計劃、實撥支付、專戶支付等環(huán)節(jié)實現(xiàn)指標(biāo)精確核銷，將支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動生成會計憑證，實現(xiàn)支付會計和總會計的管理職能，能夠全面反應(yīng)財政預(yù)算的執(zhí)行進度和執(zhí)行情況，體現(xiàn)財政資金的完整流動過程。主要包括以下功能需求：

用款計劃管理。主要實現(xiàn)預(yù)算單位和財政部門依據(jù)指標(biāo)管理和收入控制的信息，完成用款計劃的編報、審核、下達、查詢等操作。用款計劃業(yè)務(wù)包括正常計劃下達接收、調(diào)整（追加減）、凍結(jié)和解凍等業(yè)務(wù)類型。預(yù)算單位或財政部門依據(jù)預(yù)算單位的可用指標(biāo)編制分月用款計劃，用款計劃要素中可以選擇支付方式，授權(quán)支付類型用款計劃經(jīng)財政終審后可以自動生成授權(quán)額度通知單，額度通知單送代理銀行作為支出額度控制依據(jù)。根據(jù)具體情況可以選擇由預(yù)算單位編制還是財政業(yè)務(wù)科室代編；視財政管理需要可對用款計劃進行調(diào)整，也可以對用款計劃進行凍結(jié)，條件滿足時再進行計劃的解凍操作。年終進行用款計劃的注銷、結(jié)轉(zhuǎn)等處理。

集中支付管理。實現(xiàn)財政各部門（國庫科、支付中心、各科室）、預(yù)算單位、代理銀行、國庫銀行之間支付業(yè)務(wù)的無縫銜接，支付數(shù)據(jù)完全共享和同步。除了正常的支付管理外，同時實現(xiàn)委托扣款、退款管理和年終結(jié)轉(zhuǎn)管理功能。系統(tǒng)可以實現(xiàn)直接支付和授權(quán)支付的網(wǎng)上申請與審批，并且支持正常的支付業(yè)務(wù)、委托扣款業(yè)務(wù)和退款業(yè)務(wù)；系統(tǒng)支持財政端與銀行端的網(wǎng)上自動對賬；支付憑證在發(fā)生支付或退款后可以相應(yīng)扣除、歸還可用額度，生成國庫會計憑證和支付中心會計憑證。

傳統(tǒng)撥付管理。對不實行國庫集中支付的資金進行撥款處理，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)或?qū)ｍ棇徟鷮崿F(xiàn)財政資金撥付的錄入、審核及撥付。滿足各類財政資金的傳統(tǒng)撥付需求，資金撥付后，在財政財務(wù)核算系統(tǒng)自動生成會計憑證。

4. 賬戶管理模塊

單位賬戶管理是指財政部門對市級行政事業(yè)單位銀行賬戶、企業(yè)賬戶、財政部門賬戶等的分類綜合管理。結(jié)合銀行賬戶管理模塊提供的信息，對支付信息中的收款單位、收款賬號進行審核控制，逐步實現(xiàn)銀行賬戶審批網(wǎng)絡(luò)化。實現(xiàn)預(yù)算單位銀行賬戶申請、變更、撤銷的網(wǎng)上審批，支持支付系統(tǒng)直接讀取賬戶管理系統(tǒng)中的賬戶信息，以確保賬戶信息的合法性與有效性。

5. 公務(wù)卡管理模塊

銀行可定期把公務(wù)卡的信息同步到系統(tǒng)中，單位也可以在系統(tǒng)中手工維護公務(wù)卡信息。單位根據(jù)消費信息可直接在系統(tǒng)中下載公務(wù)卡消費信息，并可以根據(jù)實際情況選擇零余額報銷或非零余額報銷，報銷時還可以進行部分報銷，確認(rèn)報銷后，根據(jù)選擇的授權(quán)支付申請生成支付憑證，經(jīng)過審核后，把授權(quán)支付憑證發(fā)送給銀行。系統(tǒng)包括但不限于公務(wù)卡消費信息下載、公務(wù)卡消費信息分解、公務(wù)卡消費信息確認(rèn)、公務(wù)卡支付申請生成、公務(wù)卡支付憑證審核、公務(wù)卡支付憑證發(fā)送、公務(wù)卡還款、公務(wù)卡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護等功能。

6. 總賬管理模塊

打通預(yù)算執(zhí)行模塊與總會計賬務(wù)管理模塊，實現(xiàn)賬務(wù)數(shù)據(jù)自動生成，以及賬簿、帳套、憑證編制、報表定制、電子對賬、數(shù)據(jù)分析等方面的智能化管理，并與預(yù)算執(zhí)行模塊互通。實現(xiàn)財政資金收入、支出核算，通過國庫代理支庫收入數(shù)據(jù)接口、國庫集中支付數(shù)據(jù)接口，完整記錄國庫單一賬戶每一筆資金的詳細(xì)信息；系統(tǒng)支持憑證模板定義功能，靈活實現(xiàn)用款額度、支付憑證、撥款憑證自動生成財政總會計及專項資金賬戶憑證及支付中心總會計憑證的功能；對賬套實行分級次管理，可按不同級次對賬套數(shù)據(jù)進行匯總并生成相關(guān)報表。按自定義條件對收支科目、預(yù)算單位、資金性質(zhì)、輔助核算項目等信息進行綜合查詢并生成報表。

7.對賬平臺

利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立功能齊全、操作實用、技術(shù)先進，并與財政業(yè)務(wù)現(xiàn)狀相適應(yīng)的財政對賬系統(tǒng)，逐步滿足財政與人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位等部門對賬的需要，滿足國庫進一步提高會計核算質(zhì)量，防范風(fēng)險，保障資金安全的需要。打造以“機器自動對賬為主，手工對賬為輔”的對賬模式，建立起嚴(yán)密的資金對賬體系，形成全方位、多角度的對賬內(nèi)控制度，提高工作效率，減少重復(fù)勞動、重復(fù)投入，確保有賬必對，對賬必符，同時實現(xiàn)國庫部門與事后監(jiān)督部門的對賬雙監(jiān)督。系統(tǒng)采取對賬平臺模式，改變原有通過紙質(zhì)、郵件等傳遞的對賬模式，實現(xiàn)了財政內(nèi)部之間、財政與預(yù)算單位間、財政與銀行之間通過財政一體化信息系統(tǒng)的無紙化對賬模式。對賬內(nèi)容包括集中支付、財政實撥、工資統(tǒng)發(fā)、財政專戶撥款等方面的資金撥付信息。

8. 支付電子化模塊

財政資金電子支付業(yè)務(wù)解決方案是利用成熟的安全技術(shù)，基于PKI/CA安全體系，實現(xiàn)電子憑證的電子簽名（章）、傳輸、驗簽，建設(shè)電子憑證庫，實現(xiàn)電子憑證的安全傳輸，對現(xiàn)有管理系統(tǒng)進行盡可能少的改動，以達到快速推進電子支付和電子清算業(yè)務(wù)的目標(biāo)。通過在財政、人行和代理銀行實施部署電子憑證庫，及提供給各方業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用的接口，在不破壞各方現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性基礎(chǔ)上，各方業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過與電子憑證庫銜接，實現(xiàn)對現(xiàn)有電子單據(jù)的電子簽章和驗章，并形成電子憑證。業(yè)務(wù)參與各方在電子憑證庫之間實現(xiàn)電子憑證的交互，代替現(xiàn)有紙質(zhì)憑證的傳遞。

9.國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

通過財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，采用事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后分析的多重手段，實時監(jiān)控財政資金支付過程，及時發(fā)現(xiàn)和有效查處違規(guī)或不規(guī)范操作問題，加強國庫集中支付內(nèi)控管理和外部監(jiān)督，從而防范和控制財政資金支付風(fēng)險，促進財政資金安全、規(guī)范和有效支付使用而進行的財政國庫監(jiān)督管理活動，主要有以下功能需求：

（1）從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上，監(jiān)控范圍涉及為預(yù)算指標(biāo)管理、用款計劃管理、授權(quán)額度管理（包含追加、追減、年底結(jié)轉(zhuǎn)等）、直接支付申請管理、直接支付憑證管理、授權(quán)支付憑證管理、支付進度、銀行清算、總預(yù)算會計核算、非稅收入管理、稅收收入管理、銀行賬戶管理（包含財政廳各類銀行賬戶管理、預(yù)算單位零余額銀行賬戶、預(yù)算單位基本賬戶等）等環(huán)節(jié)。

（2）對超預(yù)算的支付、沒有預(yù)算的支付、支付與預(yù)算不符、審批手續(xù)不全等設(shè)置預(yù)警指標(biāo)，對異常情況實施重點監(jiān)督，同時設(shè)置大額資金支付、現(xiàn)金支付預(yù)警、超進度支付、低于進度支付等信息等資金異動現(xiàn)象發(fā)出預(yù)警。

（3）預(yù)警規(guī)則靈活定義，用紅、橙、黃燈分別標(biāo)識不同嚴(yán)重程度。不同嚴(yán)重程度的疑點處理過程可以靈活定義。

10. 綜合查詢與報表

綜合查詢與報表系統(tǒng)是為了滿足財政日常統(tǒng)計、查詢工作需要，結(jié)合權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財務(wù)報表、旬月報表、決算等工作的需求，而重點設(shè)置的系統(tǒng)功能。其使用分散于各個模塊與系統(tǒng)，強調(diào)快速方便，報表則側(cè)重于格式化的數(shù)據(jù)輸出。系統(tǒng)通過各種向?qū)浇缑?、?lián)機幫助、提示窗口等，即可定義各種復(fù)雜報表。一方面，報表生成系統(tǒng)具有訪問各種數(shù)據(jù)源和外部系統(tǒng)的能力，另一方面，生成的報表可輸出為各種文件格式，如 Excel、HTML、XML、RTF等。

11. 財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)

財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)在滿足行政事業(yè)單位日常賬務(wù)處理以及與一體化信息系統(tǒng)無縫銜接的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一信息系統(tǒng)建設(shè)，建立一個“會計數(shù)據(jù)大集中”的集中財務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算單位的所有財務(wù)信息都集中在財政的服務(wù)器上，全部會計核算業(yè)務(wù)均聯(lián)網(wǎng)使用該系統(tǒng)進行操作，各單位有自己獨立的會計賬套，財政部門能夠?qū)⑵鋮R總為一個綜合賬套。

陽江市從2008年開始啟動市直單位財務(wù)核算集中監(jiān)管改革工作，統(tǒng)一使用由省財政廳開發(fā)下發(fā)的軟件，目前系統(tǒng)已使用十年，版本較為陳舊，架構(gòu)已無法滿足新會計制度的要求。為深化財務(wù)集中監(jiān)管改革，建立完善的政府財務(wù)監(jiān)管體系，滿足新會計制度改革、政府財務(wù)報告改革等新工作要求，需對系統(tǒng)進行升級改造，實現(xiàn)與新會計制度的無縫銜接，實現(xiàn)財務(wù)核算系統(tǒng)與國庫支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的無縫銜接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)對比、機制憑證等功能，實現(xiàn)單位財務(wù)數(shù)據(jù)的自動匯總與統(tǒng)計分析。從而能夠?qū)Ω黝A(yù)算單位的會計信息進行全面監(jiān)管。

12. 銀行接口聯(lián)調(diào)

通過網(wǎng)絡(luò)接口實現(xiàn)財政與代理行實時數(shù)據(jù)交互，完成與合作銀行的聯(lián)調(diào)及接口使用。

13. 數(shù)據(jù)遷移服務(wù)

把原有國庫支付系統(tǒng)、指標(biāo)管理系統(tǒng)、總預(yù)算會計系統(tǒng)、財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷移到新平臺上（含2002年起至今的歷史數(shù)據(jù)），實現(xiàn)新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)的無縫銜接。

14. 駐點運維服務(wù)

項目上線運行通過驗收后提供三年駐點運維服務(wù)。

★三、采購清單及具體技術(shù)參數(shù)要求（必須滿足要求，否則作無效投標(biāo)處理）

1.采購清單

（1）產(chǎn)品或服務(wù)清單

（2）技術(shù)參數(shù)要求

原招標(biāo)文件與更正公告有不相符的地方，以此更正公告為準(zhǔn)。

其他內(nèi)容不變，特此公告。更正公告回執(zhí)下載。

采購人、代理采購機構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式

1.采購人聯(lián)系方式：

名稱：陽江市財政局

聯(lián) 系 人：巫永寧

聯(lián)系電話：0662-3421920

2.代理采購機構(gòu)聯(lián)系方式：

名稱：廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司

地址：陽江市江城區(qū)康泰路60號

聯(lián) 系 人：馮國輝

聯(lián)系電話：0662-3167266/13902528444

傳真：0662-2669666

發(fā)布人：廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司

發(fā)布時間： 2018年1月12日

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1、更正發(fā)售稿：YXCG-20171226-陽江市財政國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)建設(shè)項目-更正發(fā)售稿.docx

2、更正回執(zhí)：更正回執(zhí)-YXCG-20171226-陽江市財政國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)建設(shè)項目.doc

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